Swift. Международные банковские платежи

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Банковские платежи

Контроль банком лимитов и характера платежей, другие ограничения

Проводимые операции должны соответствовать основному виду деятельности компании или служить обеспечению хозяйственной деятельности компании, а также соответствовать заявленным в Анкете клиента объемам и валютам. ..подробнее

Реквизиты платежного поручения

В графе «Получатель» необходимо указать адрес регистрации получателя (страна, город, улица, номер дома), если получатель – физическое лицо, необходимо также указать паспортные данные ..подробнее

Оплата услуг, ценных бумаг

При проведении платежей на сумму от USD 50,000.00 (или эквивалентную в другой валюте) за «консультации», «маркетинговые исследования», периодические и/или разовые «аналитические отчеты», «прогнозы» необходимо в обязательном порядке заранее предоставлять контракты и сопутствующие документы (по e-mail). ..подробнее

Выдача/получение займов, финансовая помощь

Если цель платежа – предоставление или возврат займа, то необходимо сослаться на номер и дату договора, по которому данный заем предоставлялся. Дополнительно в банк необходимо предоставить письмо (по e-mail), описывающее: ...подробнее

Отправка крупных или «круглых» сумм

Для отправки сумм от USD 500,000.00 (или эквивалент в другой валюте) и более, а также «круглых» сумм (кратных 10,000.00, т.е. 10,000, 20,000, 30,000 и т.д.) необходимо заблаговременно предоставить в банк контракт, содержащий спецификации товаров и/или услуг. ...подробнее

Операции с участием физических лиц

Банк предъявляет повышенные требования к пониманию экономического смысла операций в пользу физических лиц не предпринимателей. Операции с участием физических лиц будут проводиться банком в следующих случаях:
..подробнее

Сроки предоставления дополнительной информации о клиенте и его деятельности

Банк имеет право запросить дополнительную информацию и документы, подтверждащую/ уточняющую экономическое обоснование транзакции. ...подробнее

Операции в пользу третьих лиц или за третьи лица, анонимные счета. Детали платежей

Платежи в пользу третьих лиц или за третьи лица должны быть обоснованы документами. Согласно требований законодательства и процедурам Compliance Банка любые операции с использованием анонимных банковских счетов, без идентификации контрагентов и/или клиентов банком не выполняются. ...подробнее

Требования банка к внешнеторговым контрактам

Банк оценивает качество предоставляемых документов с позиции «похоже на правду» и придерживается мнения, что во внешнеторговом контракте должна содержаться  следующая информация:

1. Дата, номер контракта и место (город) подписания контракта.
2. Полные и точные наименования сторон, заключивших контракт, их организационно-правовая форма и фактический адрес. Должно быть указано где, кем и когда стороны зарегистрированы. ...подробнее